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遠期外匯合約的分類

遠期外匯合約的分類:分為直接遠期外匯合約(OutrightForwardForeignExchangeContracts)和遠期外匯綜合協議(SyntheticAgreementforForwardExchange,簡稱SAFE)。

遠期外匯合約的分類:按照遠期的開始時期劃分,遠期外匯合約又分為直接遠期外匯合約(Outright Forward Foreign Exchange Contracts)和遠期外匯綜合協議(Synthetic Agreement for Forward Exchange,簡稱SAFE)。

直接遠期外匯合約是指遠期的期限直接從簽約的時候開始,到規定日期進行交割的外匯合約,它實際上僅是雙方的一種約定,在簽約時任何一方不需要向另一方支付任何款項。

遠期外匯綜合協議是指雙方約定買方在結算日按照合同中規定的結算日直接遠期匯率用第二貨幣向賣方買入一定名義金額的原貨幣,然后在到期日再按合同中規定的到期日直接遠期匯率把一定名義金額的原貨幣出售給賣方的協議。即:從未來某個時點起算的遠期外匯協議,即當前約定未來某個時點的遠期匯率,其實質是遠期的遠期。

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